代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 147 | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15 | 基金管理費率 | 1.3 | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 現行本基金買回費用為零,本基金短線交易定義為(持有受益權單位未滿十四個日曆日)(含第十四日),進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點三(0.3%)之買回費用. | 申購手續費 | 最高不得超過申購發行價額之百分之三 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.9800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2022/06/17 | 經理人 | 葉懿慧 | 投資地區 | 中華民國及國外 | 投資標的 | 本基金主要係以貝萊德集團所發行之共同基金以及指數股票型基金(ETF)為投資標的來建構投資組合,並以達到追求穩健且有競爭力的收益,同時保有比傳統股債平衡型投資組合更低的風險水準為其投資目標. |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.70 | 389 of 977 | 近一個月 | -0.17 | 480 of 977 | 近三個月 | 3.54 | 329 of 968 | 近六個月 | 12.91 | 207 of 950 | 今年以來 | 3.99 | 410 of 977 | 近一年 | 13.66 | 289 of 869 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.4076 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2516 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2478 |
|
|